基金份额

投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况，请参阅本公司发布的其它相关公告。

一、基金份额转换结果

对于持有份额数较少的长盛上证50份额、长盛上证50A份额与长盛上证50B份额场内份额的持有人，存在持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。

投资者可将全部或部分基金份额赎回。

（2）其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表：

注：本基金基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售。

开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换业务时除外。

我司于2020年10月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于长盛上证50指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》，于2020年11月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告》。

本基金基金份额在投资人申购时收取申购费。

本基金基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过0.80%。

（1）通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

注：1、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

1）通过基金管理人的直销中心认购本基金基金份额的养老金客户认购费率见下表：

2）本基金其他投资者认购本基金基金份额的认购费率如下表：

（二）基金份额初始面值

基金份额初始面值为人民币1.00元

（六）基金份额初始面值

根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，原持有长盛上证50A份额和长盛上证50B份额基金份额持有人持有的折算后的长盛上证50指数证券投资基金（LOF）份额持有期自2020年12月2日起计算

于2020年11月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额折算与变更登记的公告》

我司于2020年10月30日发布了《关于长盛上证50指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于长盛上证50指数分级证券投资基金实施转型的提示性公告》

）旗下的长盛上证50指数分级证券投资基金于2020年9月28日至2020年10月28日以通讯方式召开基金份额持有人大会

平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF”基金份额，占公司总股本的1.73%，认购完成后大家人寿持有万科A流通股4.85亿股，持股比例从6.02%降至4.29%，按照9月18日万科A26.94元/股收盘价计算

7月26日，展鹏科技连续发布两则关于认购私募基金份额的公告

认购的基金份额10,000,000.00份，基金管理人以2018年9月7日为本基金基金份额折算日对基金份额进行了折算

折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。

本基金基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过0.80%。

对于原基金份额持有人来说，基金的风险收益特征发生了一定的变化。

富国新能源汽车B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，富国新能源汽车B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国新能源汽车份额，由于富国新能源汽车份额为跟踪中证新能源汽车指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原富国新能源汽车B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。